| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 58,853.23 | 166,296,404.59 | 194,700,428.37 | 28,462,877.01 |
| 2025-06-29 | 148,921.89 | 58,853.23 | 21,042.92 | 111,111.58 |
| 2025-03-30 | 159,235.06 | 148,921.89 | 96,990.29 | 107,303.46 |
| 2024-12-30 | - | 159,235.06 | 213,373.53 | 54,138.47 |
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