基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利优享债券E(022526) |
净值：
1.1322
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1322 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 123,900.00 | 12,520,095.00 | 1.28 |
| 002468 | 申通快递 | 802,500.00 | 10,769,550.00 | 1.10 |
| 601601 | 中国太保 | 234,600.00 | 9,832,086.00 | 1.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,119,000.00 | 8,247,030.00 | 0.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 419,600.00 | 8,236,748.00 | 0.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 277,300.00 | 7,930,780.00 | 0.81 |
| 601319 | 中国人保 | 851,900.00 | 7,624,505.00 | 0.78 |
| 603279 | 景津装备 | 446,200.00 | 7,527,394.00 | 0.77 |
| 600258 | 首旅酒店 | 394,600.00 | 6,609,550.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,133,242.00 | 0.63 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 564,000.00 | 3,438,558.54 | 0.35 |
| 02601 | 中国太保 | 10,000.00 | 317,933.44 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,236,318.92 | 5.55 | 41.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,728,336.00 | 2.53 | 18.73 |
| 金融业 | 18,156,916.00 | 1.86 | 13.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,619,215.00 | 1.29 | 9.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8,247,030.00 | 0.84 | 6.25 |
| 住宿和餐饮业 | 6,988,600.00 | 0.72 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 5,048,500.00 | 0.52 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,867,953.00 | 0.19 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,000.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.23 | 96.39 | 0.17 | 977,410,722.23 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 93.89 | 0.26 | 872,509,798.02 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
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