天弘永利优享债券E(022526)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,064,475.79 |
22,695,749.34 |
| 利息合计 |
24,729.60 |
174,912.27 |
| 其中：存款利息收入 |
10,636.87 |
11,524.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,092.73 |
163,388.04 |
| 投资收益合计 |
11,021,293.90 |
13,056,195.30 |
| 其中：股票投资收益 |
1,453,079.38 |
3,741,626.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,542,696.17 |
8,206,792.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,025,518.35 |
1,107,775.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,010,568.39 |
9,414,311.16 |
| 其他收入 |
29,020.68 |
50,330.61 |
| 费用 |
4,212,911.60 |
4,934,393.09 |
| 管理人报酬 |
2,100,816.51 |
1,968,920.94 |
| 基金托管费 |
600,233.31 |
562,548.86 |
| 销售服务费 |
901,129.45 |
961,033.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
484,495.11 |
1,222,184.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
484,495.11 |
1,222,184.04 |
| 其他费用 |
113,606.74 |
208,112.50 |
| 利润总额 |
4,851,564.19 |
17,761,356.25 |
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