| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 79,679.77 | 47,995.63 | 17,094.22 | 48,778.36 |
| 2025-09-29 | 68,458.26 | 79,679.77 | 107,173.92 | 95,952.41 |
| 2025-06-29 | 130,380.04 | 68,458.26 | 52,155.30 | 114,077.08 |
| 2025-03-30 | 351,382.10 | 130,380.04 | 355,199.61 | 576,201.67 |
| 2024-12-30 | - | 351,382.10 | 411,400.09 | 60,017.99 |
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