首页 > 基金> 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E

(022528)
净值：
1.0568
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0796 2026-06-26
  • 净值走势
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05680.02%
2026-06-251.05660.04%
2026-06-241.05620.02%
2026-06-231.0560-0.02%
2026-06-221.0562-0.01%
2026-06-181.05630.04%
2026-06-171.05590.03%
2026-06-161.05560.07%
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基金情况

基金全称 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.920.093,970,989,123.95
2025-12-31-99.990.036,822,452,022.78
2025-09-30-99.900.127,022,503,467.33
2025-06-30-100.710.018,517,705,371.47
2025-03-31-99.990.026,962,748,249.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-刘洋5913.66
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