天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
66,879,176.70 |
35,537,337.20 |
186,135,511.67 |
| 利息合计 |
1,936,084.24 |
1,401,935.70 |
188,456.16 |
| 其中：存款利息收入 |
220,123.73 |
149,451.74 |
131,567.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,715,960.51 |
1,252,483.96 |
56,888.36 |
| 投资收益合计 |
163,967,201.09 |
93,964,226.58 |
103,276,368.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
163,967,201.09 |
93,964,226.58 |
103,276,368.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-99,026,144.26 |
-59,830,721.66 |
82,670,659.80 |
| 其他收入 |
2,035.63 |
1,896.58 |
27.31 |
| 费用 |
15,924,043.08 |
7,728,995.32 |
17,131,323.28 |
| 管理人报酬 |
10,799,495.46 |
5,147,384.03 |
3,785,132.74 |
| 基金托管费 |
3,599,831.99 |
1,715,794.79 |
1,261,710.94 |
| 销售服务费 |
9,903.33 |
5,141.50 |
2,634.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,276,336.70 |
742,896.05 |
11,844,645.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,276,336.70 |
742,896.05 |
11,844,645.00 |
| 其他费用 |
237,200.00 |
117,778.95 |
237,200.00 |
| 利润总额 |
50,955,133.62 |
27,808,341.88 |
169,004,188.39 |
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