| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 100,001,385.07 | 100,000,375.97 | - | 1,009.10 |
| 2026-03-30 | 100,001,306.21 | 100,001,385.07 | 4,623.32 | 4,544.46 |
| 2025-12-30 | 140,014,171.94 | 100,001,306.21 | - | 40,012,865.73 |
| 2025-09-29 | 200,011,362.50 | 140,014,171.94 | 43,686.03 | 60,040,876.59 |
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