天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,157,899.15 |
1,385,192.49 |
| 利息合计 |
2,195.48 |
394,074.86 |
| 其中：存款利息收入 |
308.29 |
170,876.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,887.19 |
223,198.76 |
| 投资收益合计 |
1,467,867.00 |
1,489,779.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,467,867.00 |
1,489,779.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-312,165.92 |
-498,662.00 |
| 其他收入 |
2.59 |
- |
| 费用 |
205,769.79 |
394,690.47 |
| 管理人报酬 |
75,207.91 |
143,165.72 |
| 基金托管费 |
25,069.28 |
47,721.96 |
| 销售服务费 |
17.00 |
859.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
284.30 |
14,795.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
284.30 |
14,795.18 |
| 其他费用 |
105,098.46 |
188,144.40 |
| 利润总额 |
952,129.36 |
990,502.02 |
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