天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,927.14 |
217,205.05 |
| 存出保证金 |
3,488.32 |
3,850.26 |
| 交易性金融资产 |
99,417,527.39 |
101,325,036.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
99,417,527.39 |
101,325,036.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,200,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
109.40 |
600,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
101,690,799.88 |
102,177,894.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
599,876.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
600,154.93 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,514.96 |
12,830.53 |
| 应付托管费 |
4,171.69 |
4,276.83 |
| 应付销售服务费 |
2.10 |
14.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
274.71 |
16.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,163.46 |
176,596.46 |
| 负债合计 |
103,126.92 |
1,393,765.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,026,538.13 |
100,174,350.73 |
| 未分配利润 |
1,561,134.83 |
609,778.27 |
| 所有者权益合计 |
101,587,672.96 |
100,784,129.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,690,799.88 |
102,177,894.96 |
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