| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 704,865.51 | 1,359,984.72 | 2,219,019.83 | 1,563,900.62 |
| 2025-09-29 | 40,532.63 | 704,865.51 | 955,617.30 | 291,284.42 |
| 2025-06-29 | 7,705.62 | 40,532.63 | 59,797.61 | 26,970.60 |
| 2025-03-30 | 980.86 | 7,705.62 | 14,484.72 | 7,759.96 |
| 2024-12-30 | - | 980.86 | 980.86 | - |
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