华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
23,330.10 |
| 存出保证金 |
3,678.47 |
37,160.91 |
| 交易性金融资产 |
58,095,608.83 |
53,908,217.35 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
931,397.66 |
376,859.13 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
64,618,559.91 |
58,740,051.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,534,351.57 |
1,761,356.46 |
| 应付管理人报酬 |
1,534.73 |
1,975.16 |
| 应付托管费 |
306.93 |
395.04 |
| 应付销售服务费 |
6,727.91 |
7,176.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
12,557.59 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
59,595.19 |
120,053.85 |
| 负债合计 |
2,615,073.92 |
1,890,957.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,639,730.04 |
47,594,196.84 |
| 未分配利润 |
17,363,755.95 |
9,254,897.14 |
| 所有者权益合计 |
62,003,485.99 |
56,849,093.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,618,559.91 |
58,740,051.41 |
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