华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,393,213.37 |
3,903,173.65 |
| 利息合计 |
8,606.81 |
22,566.23 |
| 其中：存款利息收入 |
8,606.81 |
22,566.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,274,165.40 |
-148,079.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,274,165.40 |
-148,079.95 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
7,091,753.44 |
3,904,047.46 |
| 其他收入 |
18,687.72 |
124,639.91 |
| 费用 |
117,127.80 |
261,784.72 |
| 管理人报酬 |
10,338.40 |
23,923.96 |
| 基金托管费 |
2,067.68 |
4,784.81 |
| 销售服务费 |
39,499.65 |
109,345.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
60,632.46 |
123,730.72 |
| 利润总额 |
8,276,085.57 |
3,641,388.93 |
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