| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 109,229,778.00 | 64,838,607.14 | 893,519.44 | 45,284,690.30 |
| 2025-09-29 | 841,843,654.43 | 109,229,778.00 | 26,891.07 | 732,640,767.50 |
| 2025-06-29 | 841,824,917.13 | 841,843,654.43 | 18,737.30 | - |
| 2025-03-30 | 841,473,480.73 | 841,824,917.13 | 351,436.40 | - |
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