基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682) |
净值：
1.0252
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0252 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 155,296.74 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 149,321.12 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,600.00 | 129,031.79 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.28 |
| 002850 | 科达利 | 600.00 | 113,580.00 | 0.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 700.00 | 106,960.00 | 0.24 |
| 01530 | 三生制药 | 7,000.00 | 102,688.67 | 0.23 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.19 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 76,475.83 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,288,326.90 | 2.84 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,591.90 | 0.35 | 10.21 |
| 采矿业 | 55,308.00 | 0.12 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,353.00 | 0.08 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,352.00 | 0.03 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.74 | 5.58 | 2.51 | 45,316,854.56 |
| 2026-03-31 | 5.63 | 6.02 | 3.13 | 63,568,569.60 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.16 | 110,738,286.33 |
| 2025-09-30 | - | - | 9.76 | 184,607,032.91 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.16 | 1,618,850,860.07 |
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