首页 > 基金> 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)
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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A

(022682)
净值：
1.0274
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0274 2026-02-04
  • 净值走势
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02740.22%
2026-02-031.02510.52%
2026-02-021.0198-0.75%
2026-01-301.0275-0.28%
2026-01-291.03040.08%
2026-01-281.02960.13%
2026-01-271.0283-0.03%
2026-01-261.02860.01%
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基金情况

基金全称 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 吴心洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.16110,738,286.33
2025-09-30--9.76184,607,032.91
2025-06-30--7.161,618,850,860.07
2025-03-31--8.071,605,491,816.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-吴心洋20-0.04
2025-01-232026-02-02高莺3752.75
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