平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
28,629,314.47 |
15,081,819.57 |
| 利息合计 |
530,035.16 |
442,356.60 |
| 其中：存款利息收入 |
371,000.23 |
283,321.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
159,034.93 |
159,034.93 |
| 投资收益合计 |
26,091,009.90 |
3,201,243.78 |
| 其中：股票投资收益 |
494,431.18 |
494,431.18 |
| 基金投资收益 |
23,560,798.47 |
671,032.35 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,035,780.25 |
2,035,780.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,008,269.41 |
11,438,219.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,196,681.76 |
3,943,361.05 |
| 管理人报酬 |
2,987,343.61 |
2,324,901.92 |
| 基金托管费 |
909,208.79 |
694,616.21 |
| 销售服务费 |
1,069,829.52 |
829,405.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
168,417.24 |
88,822.98 |
| 利润总额 |
23,432,632.71 |
11,138,458.52 |
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