| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 114.52 | 2,316.73 | 290,896.91 | 288,694.70 |
| 2025-09-29 | 112.92 | 114.52 | 1,005.61 | 1,004.01 |
| 2025-06-29 | 51,564.75 | 112.92 | 13.90 | 51,465.73 |
| 2025-03-30 | 141,345.65 | 51,564.75 | 12,880.80 | 102,661.70 |
| 2024-12-30 | - | 141,345.65 | 141,345.65 | - |
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