创金合信尊泰纯债债券C(022684)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,093,830,506.02 |
1,354,571,724.39 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,093,830,506.02 |
1,354,571,724.39 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
49,498.63 |
542,423.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,097,226,026.56 |
1,358,526,657.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,400,997.26 |
235,015,937.14 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
343,989.85 |
67,321.80 |
| 应付管理人报酬 |
269,128.89 |
274,212.38 |
| 应付托管费 |
89,709.63 |
91,404.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
10.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
19,002.14 |
34,236.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
123,775.52 |
211,542.35 |
| 负债合计 |
11,246,603.29 |
235,694,664.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,081,645,895.07 |
1,113,087,520.94 |
| 未分配利润 |
4,333,528.20 |
9,744,471.94 |
| 所有者权益合计 |
1,085,979,423.27 |
1,122,831,992.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,097,226,026.56 |
1,358,526,657.66 |
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