首页 > 基金> 创金合信尊泰纯债债券C(022684)
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创金合信尊泰纯债债券C

(022684)
净值：
1.0041
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0241 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信尊泰纯债债券C(022684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0041-0.07%
2026-09-231.00480.01%
2026-09-221.0047-0.09%
2026-09-211.0056-0.04%
2026-09-181.0060-0.09%
2026-09-171.0069-0.01%
2026-09-161.00700.00%
2026-09-151.0070-0.05%
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基金情况

基金全称 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 谢创 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.10亿元 份额规模 12.9672亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 0.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.741.131,789,513,729.97
2026-03-31-122.511.741,651,122,979.53
2025-12-31-82.992.4951,859,522.22
2025-09-30-94.101.8065,139,119.69
2025-06-30-100.720.311,085,979,423.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-10-王淦171-0.83
2026-01-17-谢创254-0.28
2024-11-26-孙霄宇6711.54
2024-11-262025-12-13郑振源3821.67
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