| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 48,753,841.95 | 49,690,472.74 | 14,908,666.45 | 13,972,035.66 |
| 2025-09-29 | 54,231,822.16 | 48,753,841.95 | 30,179,702.14 | 35,657,682.35 |
| 2025-06-29 | 73,077,774.05 | 54,231,822.16 | 26,870,363.79 | 45,716,315.68 |
| 2025-03-30 | 87,046,653.57 | 73,077,774.05 | 4,259,047.90 | 18,227,927.42 |
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