平安港股通红利优选混合A(022748)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,518,519.28 |
54,887,353.82 |
| 利息合计 |
194,309.70 |
152,864.20 |
| 其中：存款利息收入 |
194,309.70 |
152,864.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
42,795,789.55 |
19,768,071.33 |
| 其中：股票投资收益 |
19,715,619.35 |
8,758,970.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
23,080,170.20 |
11,009,100.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,784,262.16 |
34,605,190.57 |
| 其他收入 |
744,157.87 |
361,227.72 |
| 费用 |
11,645,096.32 |
5,778,946.98 |
| 管理人报酬 |
7,096,816.61 |
3,535,747.02 |
| 基金托管费 |
1,182,802.76 |
589,291.13 |
| 销售服务费 |
3,154,101.57 |
1,545,407.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
211,375.38 |
108,501.77 |
| 利润总额 |
55,873,422.96 |
49,108,406.84 |
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