基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利优选混合A(022748) |
净值：
1.1385
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1585 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 627,000.00 | 46,268,257.40 | 8.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,395,000.00 | 46,076,413.47 | 8.13 |
| 00998 | 中信银行 | 6,670,000.00 | 41,809,873.16 | 7.38 |
| 03988 | 中国银行 | 10,066,000.00 | 40,549,483.84 | 7.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,616,000.00 | 34,938,428.30 | 6.17 |
| 03328 | 交通银行 | 5,379,000.00 | 31,336,811.45 | 5.53 |
| 06818 | 中国光大银行 | 8,120,000.00 | 26,696,292.90 | 4.71 |
| 01088 | 中国神华 | 671,500.00 | 23,532,674.52 | 4.15 |
| 01378 | 中国宏桥 | 761,500.00 | 22,436,102.22 | 3.96 |
| 00762 | 中国联通 | 3,046,000.00 | 21,404,399.17 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.34 | - | 10.63 | 566,712,645.82 |
| 2025-09-30 | 89.06 | - | 12.17 | 560,010,883.49 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.05 | 481,366,981.01 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 11.95 | 590,058,196.72 |
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