基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利优选混合A(022748) |
净值：
1.1815
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2015 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 622,000.00 | 47,985,315.82 | 8.57 |
| 03328 | 交通银行 | 7,644,000.00 | 45,571,688.85 | 8.14 |
| 00998 | 中信银行 | 7,015,000.00 | 42,846,470.94 | 7.65 |
| 06818 | 中国光大银行 | 13,220,000.00 | 39,105,489.74 | 6.98 |
| 03988 | 中国银行 | 9,995,000.00 | 38,873,501.53 | 6.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,197,000.00 | 38,190,756.82 | 6.82 |
| 00762 | 中国联通 | 4,344,000.00 | 35,138,628.16 | 6.27 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,692,000.00 | 30,328,611.29 | 5.42 |
| 01088 | 中国神华 | 665,000.00 | 22,585,299.24 | 4.03 |
| 00728 | 中国电信 | 4,258,000.00 | 20,642,459.54 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.06 | - | 12.17 | 560,010,883.49 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.05 | 481,366,981.01 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 11.95 | 590,058,196.72 |
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