基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利优选混合A(022748) |
净值：
1.1897
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2097 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 5,194,000.00 | 49,299,954.73 | 9.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,879,000.00 | 46,453,765.40 | 8.93 |
| 03988 | 中国银行 | 9,208,000.00 | 40,407,111.89 | 7.77 |
| 00998 | 中信银行 | 5,589,000.00 | 38,984,979.65 | 7.49 |
| 00941 | 中国移动 | 531,000.00 | 37,109,196.52 | 7.13 |
| 03328 | 交通银行 | 4,486,000.00 | 27,884,832.45 | 5.36 |
| 00939 | 建设银行 | 3,491,000.00 | 25,861,155.20 | 4.97 |
| 01398 | 工商银行 | 4,144,000.00 | 25,100,361.33 | 4.82 |
| 01088 | 中国神华 | 615,500.00 | 25,064,178.04 | 4.82 |
| 01378 | 中国宏桥 | 650,500.00 | 19,964,717.97 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.55 | - | 10.06 | 520,299,057.96 |
| 2025-12-31 | 89.34 | - | 10.63 | 566,712,645.82 |
| 2025-09-30 | 89.06 | - | 12.17 | 560,010,883.49 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.05 | 481,366,981.01 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 11.95 | 590,058,196.72 |
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