| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 18,463.44 | 3,012,491.20 | 3,021,541.52 | 27,513.76 |
| 2026-03-30 | 97.97 | 18,463.44 | 18,365.47 | - |
| 2025-12-30 | 97.97 | 97.97 | 230.27 | 230.27 |
| 2025-09-29 | 97.97 | 97.97 | - | - |
| 2025-06-29 | 97.97 | 97.97 | - | - |
| 2025-03-30 | - | 97.97 | 97.97 | - |
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