| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,152,413.22 |
| 利息合计 | 116,600.34 |
| 其中：存款利息收入 | 25,469.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,130.58 |
| 投资收益合计 | 5,866,949.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,866,949.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,951,859.74 |
| 其他收入 | 120,723.11 |
| 费用 | 856,399.00 |
| 管理人报酬 | 424,361.60 |
| 基金托管费 | 106,090.42 |
| 销售服务费 | 45,605.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 176,947.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176,947.20 |
| 其他费用 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 3,296,014.22 |
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