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永赢鑫辰混合E(023443)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,208,840.84	8,164,672.82	4,152,413.22
利息合计	68,697.79	260,340.75	116,600.34
其中：存款利息收入	15,105.12	38,639.17	25,469.76
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,592.67	221,701.58	91,130.58
投资收益合计	1,162,004.36	9,739,856.19	5,866,949.51
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,162,004.36	9,739,856.19	5,866,949.51
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-30,755.86	-2,077,355.42	-1,951,859.74
其他收入	8,894.55	241,831.30	120,723.11
费用	219,067.62	1,236,071.81	856,399.00
管理人报酬	102,473.06	656,607.31	424,361.60
基金托管费	25,618.30	164,151.75	106,090.42
销售服务费	17,545.08	72,694.84	45,605.54
交易费用	-	-	-
利息支出	6,904.31	204,468.16	176,947.20
其中：卖出回购金融资产支出	6,904.31	204,468.16	176,947.20
其他费用	65,710.68	137,200.00	102,902.56
利润总额	989,773.22	6,928,601.01	3,296,014.22

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