永赢鑫辰混合E(023443)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
221,972.26 |
| 存出保证金 |
23,299.69 |
| 交易性金融资产 |
192,186,502.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
192,186,502.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
9,231,641.75 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18,179.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
206,182,271.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
24,036,514.53 |
| 应付证券清算款 |
191,353.13 |
| 应付赎回款 |
539,373.15 |
| 应付管理人报酬 |
55,448.30 |
| 应付托管费 |
13,862.09 |
| 应付销售服务费 |
6,313.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
410.68 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
232,054.58 |
| 负债合计 |
25,075,330.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
173,529,451.42 |
| 未分配利润 |
7,577,489.81 |
| 所有者权益合计 |
181,106,941.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,182,271.33 |
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