| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 224,926,637.75 | 168,517,541.47 | 14,586,828.09 | 70,995,924.37 |
| 2025-09-29 | 219,251,981.03 | 224,926,637.75 | 9,478,936.74 | 3,804,280.02 |
| 2025-06-29 | 26,347,033.97 | 219,251,981.03 | 192,904,947.06 | - |
| 2025-03-30 | - | 26,347,033.97 | 26,347,033.97 | - |
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