博时稳定价值债券E(023450)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
47,423,197.18 |
29,547,315.31 |
| 利息合计 |
420,421.53 |
251,210.88 |
| 其中：存款利息收入 |
167,109.59 |
57,738.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
253,311.94 |
193,472.77 |
| 投资收益合计 |
71,964,293.55 |
26,713,499.23 |
| 其中：股票投资收益 |
1,578,711.81 |
1,578,711.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,348,953.75 |
25,098,159.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
36,627.99 |
36,627.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,226,542.96 |
2,550,061.01 |
| 其他收入 |
265,025.06 |
32,544.19 |
| 费用 |
12,167,615.22 |
4,335,085.44 |
| 管理人报酬 |
6,281,506.53 |
2,430,726.12 |
| 基金托管费 |
2,093,835.58 |
810,242.03 |
| 销售服务费 |
832,179.23 |
345,238.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,676,247.34 |
610,534.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,676,247.34 |
610,534.25 |
| 其他费用 |
223,990.67 |
113,997.03 |
| 利润总额 |
35,255,581.96 |
25,212,229.87 |
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