博时稳定价值债券E(023450)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
36,139,906.47 |
14,474,746.42 |
| 存出保证金 |
60,001.31 |
86,249.04 |
| 交易性金融资产 |
1,346,696,083.29 |
1,109,577,831.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,346,696,083.29 |
1,109,577,831.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
23,871,303.69 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
215,204.21 |
777,285.52 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,462,941,796.69 |
1,373,901,580.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
392,000,517.34 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,422,112.17 |
242,485,626.94 |
| 应付赎回款 |
2,813,317.96 |
5,319,814.41 |
| 应付管理人报酬 |
582,410.91 |
458,564.01 |
| 应付托管费 |
194,136.99 |
152,854.66 |
| 应付销售服务费 |
67,654.31 |
70,554.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,799,721.75 |
2,793,669.82 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
63,648.31 |
117,936.52 |
| 负债合计 |
409,943,519.74 |
251,399,021.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
765,735,727.51 |
826,219,926.35 |
| 未分配利润 |
287,262,549.44 |
296,282,632.69 |
| 所有者权益合计 |
1,052,998,276.95 |
1,122,502,559.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,462,941,796.69 |
1,373,901,580.12 |
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