| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 333,736,665.10 | 383,286,743.23 | 375,406,205.85 | 325,856,127.72 |
| 2025-12-30 | 283,646,542.25 | 333,736,665.10 | 399,185,215.65 | 349,095,092.80 |
| 2025-09-29 | 280,189,642.99 | 283,646,542.25 | 319,866,004.06 | 316,409,104.80 |
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