华泰保兴中证A500指数增强C(023517)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,650,718.08 |
2,155,724.02 |
| 存出保证金 |
361,391.05 |
372,848.15 |
| 交易性金融资产 |
293,541,272.76 |
406,847,651.98 |
| 其中：股票投资 |
293,532,642.83 |
405,634,265.90 |
| 债券投资 |
8,629.93 |
1,213,386.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
4,872,829.77 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,639,347.27 |
539,065.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
372,080,521.65 |
444,872,305.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
50,467,619.32 |
- |
| 应付赎回款 |
3,366,058.35 |
15,724,945.38 |
| 应付管理人报酬 |
173,360.07 |
341,177.40 |
| 应付托管费 |
43,340.02 |
85,294.34 |
| 应付销售服务费 |
75,620.27 |
156,710.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
384,440.30 |
445,589.45 |
| 负债合计 |
54,510,438.33 |
16,753,716.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
238,571,681.00 |
367,915,014.86 |
| 未分配利润 |
78,998,402.32 |
60,203,573.67 |
| 所有者权益合计 |
317,570,083.32 |
428,118,588.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
372,080,521.65 |
444,872,305.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
