华泰保兴中证A500指数增强C(023517)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,935,409.43 |
31,067,648.00 |
| 利息合计 |
53,843.55 |
251,047.49 |
| 其中：存款利息收入 |
53,843.55 |
113,966.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
137,080.96 |
| 投资收益合计 |
43,464,689.95 |
18,468,013.77 |
| 其中：股票投资收益 |
41,611,430.97 |
15,163,236.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
740.05 |
69,473.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,852,518.93 |
3,235,303.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,392,608.55 |
12,275,864.70 |
| 其他收入 |
24,267.38 |
72,722.04 |
| 费用 |
2,448,026.97 |
2,496,299.72 |
| 管理人报酬 |
1,366,975.87 |
1,384,987.56 |
| 基金托管费 |
341,743.91 |
346,246.92 |
| 销售服务费 |
646,999.38 |
630,327.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
92,307.81 |
134,732.55 |
| 利润总额 |
46,487,382.46 |
28,571,348.28 |
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