| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 341,302,559.44 | 331,679,655.17 | 151,361,095.62 | 160,983,999.89 |
| 2025-09-29 | 151,382,643.73 | 341,302,559.44 | 437,421,467.06 | 247,501,551.35 |
| 2025-06-29 | 232,777,010.95 | 151,382,643.73 | 16,400,323.30 | 97,794,690.52 |
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