广发科技智选股票发起式A(023647)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
479,656,949.49 |
178,740,401.54 |
28,717,189.01 |
| 利息合计 |
143,052.10 |
241,038.35 |
122,230.61 |
| 其中：存款利息收入 |
143,052.10 |
241,038.35 |
122,230.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
279,838,958.79 |
162,602,781.39 |
17,022,518.65 |
| 其中：股票投资收益 |
275,713,463.34 |
157,879,512.94 |
14,686,865.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
47,957.34 |
9,101.45 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,077,538.11 |
4,714,167.00 |
2,335,653.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
196,284,838.35 |
12,270,289.75 |
11,163,198.47 |
| 其他收入 |
3,390,100.25 |
3,626,292.05 |
409,241.28 |
| 费用 |
8,908,692.51 |
7,313,971.53 |
1,343,856.21 |
| 管理人报酬 |
6,411,343.34 |
5,157,559.01 |
941,084.68 |
| 基金托管费 |
1,068,557.25 |
859,593.16 |
156,847.43 |
| 销售服务费 |
1,344,026.12 |
1,164,883.96 |
212,019.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,668.28 |
131,935.30 |
33,904.27 |
| 利润总额 |
470,748,256.98 |
171,426,430.01 |
27,373,332.80 |
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