| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | 93.22 | 1.50 | 6.43 | 1,490,034,939.60 |
| 2 | 2026-03-31 | 93.64 | 0.69 | 9.71 | 999,381,303.93 |
| 3 | 2025-12-31 | 93.50 | 0.35 | 8.01 | 830,701,112.53 |
| 4 | 2025-09-30 | 89.44 | 0.23 | 11.54 | 840,093,145.97 |
| 5 | 2025-06-30 | 93.65 | - | 9.23 | 277,848,689.01 |
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