| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 153,379,308.47 | 336,168,228.28 | 232,083,009.88 | 49,294,090.07 |
| 2025-09-29 | 224,617,910.38 | 153,379,308.47 | 36,524,589.23 | 107,763,191.14 |
| 2025-06-29 | 70,540,823.13 | 224,617,910.38 | 159,006,521.01 | 4,929,433.76 |
| 2025-03-30 | - | 70,540,823.13 | 70,540,823.13 | - |
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