华商收益增强债券C(023671)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,660,724.90 |
| 存出保证金 |
51,815.97 |
| 交易性金融资产 |
549,400,201.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
549,400,201.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
87,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
44,822.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
737,920,705.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
92,620,081.58 |
| 应付赎回款 |
506,399.32 |
| 应付管理人报酬 |
139,982.73 |
| 应付托管费 |
46,660.91 |
| 应付销售服务费 |
10,364.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,536,413.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
98,433.90 |
| 负债合计 |
102,958,337.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
434,213,655.35 |
| 未分配利润 |
200,748,712.85 |
| 所有者权益合计 |
634,962,368.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
737,920,705.45 |
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