华商收益增强债券C(023671)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商收益增强债券C(023671) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商收益增强债券C(023671)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,109,733.43	289,081.32	3,660,724.90
存出保证金	65,457.13	39,126.11	51,815.97
交易性金融资产	4,414,781,531.91	983,914,559.53	549,400,201.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,414,781,531.91	983,914,559.53	549,400,201.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	87,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	251,278,678.37	35,013,695.71	44,822.45
其他资产	-	-	-
资产总计	5,242,255,065.26	1,097,187,974.85	737,920,705.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	296,496,093.19	-	92,620,081.58
应付赎回款	716,407.53	239,243.29	506,399.32
应付管理人报酬	595,883.49	198,362.49	139,982.73
应付托管费	198,627.82	66,120.82	46,660.91
应付销售服务费	20,580.04	5,783.54	10,364.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,546,719.76	9,539,120.95	9,536,413.96
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	117,655.11	191,797.34	98,433.90
负债合计	307,691,966.94	10,240,428.43	102,958,337.25
所有者权益
实收基金	3,241,706,414.67	731,958,398.64	434,213,655.35
未分配利润	1,692,856,683.65	354,989,147.78	200,748,712.85
所有者权益合计	4,934,563,098.32	1,086,947,546.42	634,962,368.20
负债及所有者权益总计	5,242,255,065.26	1,097,187,974.85	737,920,705.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年