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华商收益增强债券C(023671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	40,498,900.69	16,943,893.21	8,546,035.19
利息合计	254,742.49	313,766.30	207,366.54
其中：存款利息收入	254,742.49	167,874.33	93,381.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	145,891.97	113,985.02
投资收益合计	28,312,469.53	19,095,101.78	10,302,371.76
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	28,312,469.53	19,095,101.78	10,302,371.76
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,889,037.13	-2,518,420.34	-1,993,169.89
其他收入	42,651.54	53,445.47	29,466.78
费用	3,299,012.97	2,859,389.32	1,409,011.78
管理人报酬	2,275,794.88	1,794,168.10	856,827.39
基金托管费	758,598.24	598,056.02	285,609.11
销售服务费	71,339.20	145,983.30	100,477.61
交易费用	-	-	-
利息支出	74,802.93	91,189.11	58,227.65
其中：卖出回购金融资产支出	74,802.93	91,189.11	58,227.65
其他费用	113,463.27	225,605.61	105,136.23
利润总额	37,199,887.72	14,084,503.89	7,137,023.41

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