| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,546,035.19 |
| 利息合计 | 207,366.54 |
| 其中：存款利息收入 | 93,381.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,985.02 |
| 投资收益合计 | 10,302,371.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,302,371.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,993,169.89 |
| 其他收入 | 29,466.78 |
| 费用 | 1,409,011.78 |
| 管理人报酬 | 856,827.39 |
| 基金托管费 | 285,609.11 |
| 销售服务费 | 100,477.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 58,227.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,227.65 |
| 其他费用 | 105,136.23 |
| 利润总额 | 7,137,023.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
