| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 308,244,760.97 | 231,327,488.79 | 37,369,192.35 | 114,286,464.53 |
| 2026-03-30 | 316,387,351.19 | 308,244,760.97 | 225,747,944.75 | 233,890,534.97 |
| 2025-12-30 | 808,948,587.42 | 316,387,351.19 | 71,855,268.60 | 564,416,504.83 |
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