广发资源智选股票发起式A(023834)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-33,326,421.56 |
176,816,027.10 |
| 利息合计 |
74,320.65 |
607,423.98 |
| 其中：存款利息收入 |
74,320.65 |
607,423.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
75,241,004.44 |
98,152,355.20 |
| 其中：股票投资收益 |
70,718,057.25 |
95,003,830.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
208,200.57 |
50,742.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,314,746.62 |
3,097,782.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-111,090,324.54 |
75,738,920.62 |
| 其他收入 |
2,448,577.89 |
2,317,327.30 |
| 费用 |
6,287,431.27 |
6,768,814.32 |
| 管理人报酬 |
4,353,523.81 |
4,840,245.58 |
| 基金托管费 |
725,587.33 |
806,707.54 |
| 销售服务费 |
1,104,285.43 |
1,009,555.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,983.99 |
112,305.86 |
| 利润总额 |
-39,613,852.83 |
170,047,212.78 |
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