广发资源智选股票发起式A(023834)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,000,694.39 |
2,748,570.49 |
| 存出保证金 |
576,275.08 |
780,980.17 |
| 交易性金融资产 |
517,901,604.25 |
661,865,894.41 |
| 其中：股票投资 |
483,897,206.74 |
624,798,674.14 |
| 债券投资 |
34,004,397.51 |
37,067,220.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
11,982,299.23 |
50,647,984.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
297,444.74 |
10,520,437.27 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
539,825,976.97 |
769,315,180.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,069,253.08 |
8,733,256.09 |
| 应付赎回款 |
14,851,997.35 |
41,127,164.18 |
| 应付管理人报酬 |
584,023.34 |
793,792.32 |
| 应付托管费 |
97,337.23 |
132,298.72 |
| 应付销售服务费 |
144,572.90 |
176,646.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
186.49 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,584,777.79 |
1,837,446.74 |
| 负债合计 |
19,332,148.18 |
52,800,604.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
465,888,434.25 |
610,065,844.08 |
| 未分配利润 |
54,605,394.54 |
106,448,732.41 |
| 所有者权益合计 |
520,493,828.79 |
716,514,576.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
539,825,976.97 |
769,315,180.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
