| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 5,078,920.84 | 5,335,090.65 | 2,621,288.95 | 2,365,119.14 |
| 2026-03-30 | 6,000,849.33 | 5,078,920.84 | 4,385,065.32 | 5,306,993.81 |
| 2025-12-30 | 4,666,590.90 | 6,000,849.33 | 6,208,306.80 | 4,874,048.37 |
| 2025-09-29 | 1,486,360.62 | 4,666,590.90 | 7,659,046.78 | 4,478,816.50 |
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