华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,506,048.79 |
-749,868.23 |
| 利息合计 |
2,179.91 |
4,458.27 |
| 其中：存款利息收入 |
2,179.91 |
4,458.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-13,063.19 |
544.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-13,063.19 |
544.69 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,496,435.57 |
-762,201.38 |
| 其他收入 |
1,270.06 |
7,330.19 |
| 费用 |
18,382.92 |
110,552.87 |
| 管理人报酬 |
2,703.41 |
5,712.39 |
| 基金托管费 |
540.68 |
1,142.42 |
| 销售服务费 |
5,191.82 |
4,299.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,786.92 |
99,385.12 |
| 利润总额 |
-2,524,431.71 |
-860,421.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
