| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 312,257,237.56 | 266,689,907.43 | 244,499,296.66 | 290,066,626.79 |
| 2026-03-30 | 516,910,025.20 | 312,257,237.56 | 74,453,419.86 | 279,106,207.50 |
| 2025-12-30 | 1,190,231,227.71 | 516,910,025.20 | 17,715,365.23 | 691,036,567.74 |
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