南方中证A500指数增强A(024375)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
96,822,462.06 |
40,401,780.11 |
| 利息合计 |
59,489.10 |
2,146,402.70 |
| 其中：存款利息收入 |
59,489.10 |
233,618.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,912,784.57 |
| 投资收益合计 |
92,881,021.45 |
13,665,453.11 |
| 其中：股票投资收益 |
88,007,308.54 |
11,907,600.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
315,445.23 |
1,169.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,558,267.68 |
1,756,683.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,786,871.41 |
24,586,138.50 |
| 其他收入 |
95,080.10 |
3,785.80 |
| 费用 |
3,001,537.22 |
4,300,472.89 |
| 管理人报酬 |
2,268,512.25 |
3,366,902.11 |
| 基金托管费 |
283,564.05 |
420,862.76 |
| 销售服务费 |
357,483.89 |
464,405.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,976.92 |
48,302.89 |
| 利润总额 |
93,820,924.84 |
36,101,307.22 |
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