南方中证A500指数增强A(024375)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
454,247,632.92 |
698,557,335.13 |
| 其中：股票投资 |
454,240,632.60 |
698,182,788.12 |
| 债券投资 |
7,000.32 |
374,547.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,405,009.20 |
1,054,868.23 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
509,447,221.60 |
795,801,755.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,977,084.34 |
46,767,199.13 |
| 应付管理人报酬 |
319,278.35 |
716,222.64 |
| 应付托管费 |
39,909.81 |
89,527.83 |
| 应付销售服务费 |
54,649.48 |
89,709.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
84,061.16 |
40,015.19 |
| 负债合计 |
3,474,983.14 |
47,702,675.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
424,070,331.93 |
723,370,436.87 |
| 未分配利润 |
81,901,906.53 |
24,728,643.05 |
| 所有者权益合计 |
505,972,238.46 |
748,099,079.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
509,447,221.60 |
795,801,755.31 |
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