| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 124,716,822.05 | 63,165,707.54 | 62,426,646.21 | 123,977,760.72 |
| 2026-03-30 | 140,466,254.51 | 124,716,822.05 | 141,930,666.10 | 157,680,098.56 |
| 2025-12-30 | 205,402,265.11 | 140,466,254.51 | 165,894,336.70 | 230,830,347.30 |
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