鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024410)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
145,849,527.34 |
200,021,965.65 |
| 其中：股票投资 |
138,380,099.11 |
189,153,587.13 |
| 债券投资 |
7,469,428.23 |
10,868,378.52 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
475,368.91 |
1,213,940.97 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
151,871,439.98 |
210,027,616.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,039,450.71 |
7,591,190.32 |
| 应付管理人报酬 |
57,100.46 |
90,683.68 |
| 应付托管费 |
11,420.09 |
18,136.73 |
| 应付销售服务费 |
22,930.40 |
43,162.20 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
127.95 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
104,889.00 |
146,000.00 |
| 负债合计 |
6,235,918.61 |
7,889,172.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,908,046.56 |
179,997,548.91 |
| 未分配利润 |
48,727,474.81 |
22,140,895.15 |
| 所有者权益合计 |
145,635,521.37 |
202,138,444.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
151,871,439.98 |
210,027,616.99 |
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