| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,698,458.86 |
| 利息合计 | 35,445.06 |
| 其中：存款利息收入 | 35,248.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 196.17 |
| 投资收益合计 | 5,381,044.27 |
| 其中：股票投资收益 | 5,116,494.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,315.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 204,234.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,128,406.03 |
| 其他收入 | 410,375.56 |
| 费用 | 950,215.43 |
| 管理人报酬 | 473,883.10 |
| 基金托管费 | 94,776.57 |
| 销售服务费 | 235,155.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 146,400.00 |
| 利润总额 | 2,748,243.43 |
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