| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 904,274,848.93 | 498,797,362.75 | 390,742,506.53 | 796,219,992.71 |
| 2026-03-30 | 1,097,090,583.99 | 904,274,848.93 | 697,222,106.43 | 890,037,841.49 |
| 2025-12-30 | 1,241,182,574.48 | 1,097,090,583.99 | 56,389,771.88 | 200,481,762.37 |
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