| 2025-12-31 | |
| 收入 | -42,804,487.27 |
| 利息合计 | 4,293,923.27 |
| 其中：存款利息收入 | 4,293,923.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -9,736,400.73 |
| 其中：股票投资收益 | -4,274,731.37 |
| 基金投资收益 | -5,404,834.48 |
| 债券投资收益 | 178,891.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -235,726.19 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -37,373,804.33 |
| 其他收入 | 11,794.52 |
| 费用 | 3,713,112.32 |
| 管理人报酬 | 2,482,627.58 |
| 基金托管费 | 496,525.50 |
| 销售服务费 | 638,493.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,462.28 |
| 利润总额 | -46,517,599.59 |
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