华夏上证科创板人工智能ETF联接C(024412)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
432,751.49 |
14,181,522.33 |
| 存出保证金 |
773,291.33 |
1,521,955.36 |
| 交易性金融资产 |
1,451,900,583.38 |
3,526,469,139.26 |
| 其中：股票投资 |
20,153,172.85 |
91,816,850.39 |
| 债券投资 |
61,158,525.97 |
60,922,526.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
12,445,626.77 |
18,724,480.55 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,644,247.57 |
2,949,936.87 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,492,161,114.06 |
3,687,678,374.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
30,261,910.55 |
29,660,770.86 |
| 应付管理人报酬 |
42,754.22 |
170,365.00 |
| 应付托管费 |
8,550.86 |
34,073.00 |
| 应付销售服务费 |
101,830.88 |
186,421.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
940,500.81 |
30.66 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
191,189.97 |
167,239.15 |
| 负债合计 |
31,546,737.29 |
30,218,899.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,124,557,561.41 |
3,692,251,321.08 |
| 未分配利润 |
336,056,815.36 |
-34,791,846.06 |
| 所有者权益合计 |
1,460,614,376.77 |
3,657,459,475.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,492,161,114.06 |
3,687,678,374.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
